證券時報網
趙黎昀
2025-09-08 22:57
私募排排網最新統計數據顯示，今年前8個月，全市場私募證券基金備案總數達7907只，較去年同期的4340只大幅增長82.19%。此外，從月度走勢來看，自3月份起私募證券基金備案呈現明顯回暖態勢，單月新增備案數量保持在千只以上，反映出行業發行熱度不斷攀升。
排排網旗下融智投資FOF基金經理李春瑜對《證券日報》記者表示：“2025年以來，私募證券基金備案數量大幅增長的主要原因包括四個方面：第一，A股市場穩步回升，人工智能等戰略性新興產業表現持續強勁，帶動市場風險偏好上升，吸引更多投資者通過私募證券基金參與市場；第二，私募基金行業信息披露和運作規范持續完善，增強了投資者信心；第三，私募證券基金展現出較強賺錢效應，進一步激發了投資者的參與熱情；第四，量化投資策略迅速發展，并在當前市場環境中表現出顯著優勢，持續獲得投資者的青睞。”
從策略類型來看，股票策略產品成為備案主力。數據顯示，今年前8個月，私募市場備案的股票策略產品共計5173只，占備案產品總量的65.42%，較去年同期的2704只大幅增長91.31%。
隨著投資者對多元化資產配置的需求不斷提升，多資產策略、期貨與衍生品策略產品的備案數量也實現平穩增長。今年前8個月，私募市場備案的多資產策略產品達1116只、期貨及衍生品策略產品為841只，分別占備案產品總量的14.11%和10.64%，較去年同期的632只、504只分別增長76.58%和66.87%。
量化私募證券基金在整體備案產品中的占比持續提高。數據顯示，今年前8個月，全市場合計備案量化產品3584只，占備案產品總量的45.33%，數量較去年同期（1789只）實現翻倍。其中，股票策略量化產品占絕大多數，達2601只；期貨及衍生品策略量化產品為495只。
對此，前海鉅陣資本管理（深圳）有限公司首席投資官龍舫在接受《證券日報》記者采訪時表示：“私募機構對股票資產預期趨于樂觀，積極把握市場調整機會，加快布局股票策略產品。尤其是量化私募機構大量備案股票策略量化多頭類產品，進一步鞏固了股票策略在市場中的主導地位。此外，隨著A股市場企穩回升，投資者信心得以增強，人工智能、人形機器人等科技板塊表現突出，股價顯著上漲，也大幅提升了股票策略產品對投資者的吸引力。”
百億元級量化私募機構成為產品備案的主力。私募排排網最新統計數據顯示，今年前8個月，有產品備案的私募基金管理人共計2154家。其中，管理規模在5億元以下的私募機構備案產品數量最多，1436家機構合計備案產品2690只，占備案產品總量的34.02%；76家百億元級私募機構合計備案產品1936只，占備案產品總量的24.48%，平均每家機構備案產品不少于25只。
具體來看，百億元級私募機構中，今年前8個月，寬德私募以備案產品118只位居榜首，其產品主要集中在股票量化多頭策略，尤其偏重中證500指增產品。黑翼資產以備案112只產品緊隨其后，其備案產品以股票量化多頭策略和量化CTA策略為主，也側重中證500指增產品。明汯投資備案101只產品，排名第三，同樣專注于股票量化多頭策略，并傾向于空氣指增產品。
此外，今年前8個月，備案產品數量不少于20只的53家私募基金管理人中，百億元級私募機構占31家，包括25家百億元級量化私募機構。
