券商中國
王小芊
2025-09-04 23:17
工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)重磅方案，光伏領(lǐng)域迎利好。
今日（9月4日）市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌4.25%。零售、食品等消費(fèi)股走高，券商、銀行等金融股逆勢活躍，太平洋漲停，農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行創(chuàng)歷史新高。算力硬件、軍工、半導(dǎo)體、機(jī)器人等方向跌幅居前。
寒武紀(jì)-U(688256)今日一度跌超15%，收盤報1202元/股，市值為5028.6億元，與前一日相比，該股市值蒸發(fā)近850億元。自9月1日以來，寒武紀(jì)-U股價已累計(jì)下跌19.46%。
光伏領(lǐng)域迎來政策利好
9月4日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025—2026年穩(wěn)增長行動方案》，其中指出，在破除“內(nèi)卷式”競爭中實(shí)現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，依法治理光伏等產(chǎn)品低價競爭。引導(dǎo)地方有序布局光伏、鋰電池產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)地方梳理產(chǎn)能情況。實(shí)施光伏組件、鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量管理，深入落實(shí)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》等文件，強(qiáng)化與投資、金融、安全等政策聯(lián)動，推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。加快研究以強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的儲能電池產(chǎn)品安全推薦目錄。支持協(xié)會商會建立行業(yè)自律機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險提示，有序調(diào)整產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
華創(chuàng)證券發(fā)布研報稱，搶裝潮帶動2025年上半年裝機(jī)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，下半年裝機(jī)增速預(yù)計(jì)放緩，但整體來看全年有望在高基數(shù)下延續(xù)增長。目前光伏行業(yè)基本面逐漸筑底，在政策調(diào)控及供需改善預(yù)期下，市場風(fēng)險偏好有所回升，建議關(guān)注盈利修復(fù)、經(jīng)營穩(wěn)健的龍頭公司。另一方面，建議關(guān)注新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)順利，有望量利齊升的環(huán)節(jié)。
社保基金持有的光伏概念股名單出爐
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中光伏概念股近百只，年內(nèi)股價平均上漲16.44%，先導(dǎo)智能、德力股份、科華數(shù)據(jù)、艾羅能源、禾望電氣等9只概念股年內(nèi)上漲均超50%。
其中，先導(dǎo)智能漲幅居首，年內(nèi)累計(jì)上漲124.47%。公司業(yè)務(wù)涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、氫能裝備、汽車智能工廠等領(lǐng)域。
千億市值光伏巨頭隆基綠能9月以來獲得41家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。公司表示，今年上半年，HPBC 2.0產(chǎn)能處于持續(xù)放量的階段，當(dāng)HPBC 2.0產(chǎn)能開始投產(chǎn)后，仍需要一定時間進(jìn)行產(chǎn)能爬坡，因此產(chǎn)能和這期間的產(chǎn)量數(shù)據(jù)存在一定的差異。其間出貨量是基于該期間的產(chǎn)量情況，公司預(yù)計(jì)今年下半年HPBC 2.0的產(chǎn)量會有明顯提升。
東方盛虹9月以來獲得16家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司表示，今年上半年，公司2套產(chǎn)能各20萬噸/年的EVA新裝置建成投產(chǎn)。公司EVA總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到90萬噸，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。在POE塑料方面，公司10萬噸的POE工業(yè)化裝置正在按計(jì)劃建設(shè)中，預(yù)計(jì)2025年三季度將建成投產(chǎn)。
截至今年第二季度末，有14只光伏概念股獲得社保基金持倉，鈞達(dá)股份、正泰電器、立新能源的持股比例居前，均超3%。
從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，獲得社保基金持倉的概念股中，橫店東磁、艾羅能源、正泰電器、上能電氣的上半年歸母凈利潤同比呈現(xiàn)增長。
