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闕福生
2025-09-11 18:03
今日，A股全線大幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50均放量漲超5%，其中創(chuàng)業(yè)板指時隔3年半后再度站上3000點，上證指數、深證成指等也紛紛放量上攻。超4200只個股上漲，成交溫和放大至2.46萬億元。
盤面上，元器件、消費電子、通信設備、養(yǎng)殖業(yè)等板塊漲幅居前，體育、影視院線、貴金屬、醫(yī)療服務等板塊跌幅居前。
Wind實時監(jiān)測數據顯示，電子行業(yè)獲得逾527億元巨額的主力資金凈流入，計算機、通信、機械設備、電力設備也均獲得超百億元凈流入，輕工制造則連續(xù)10日獲得凈流入，紡織服飾也連續(xù)9日獲得凈流入。僅石油石化、銀行、社會服務三行業(yè)主力資金小幅凈流出。
展望后市，西部證券指出，市場熱點在切換，資金對成長性較強的科技與消費板塊關注度上升。盡管短期市場波動加劇，但中長期來看，“新型工業(yè)化”“人工智能+”等國家戰(zhàn)略持續(xù)推進，疊加北交所差異化制度優(yōu)勢，具備技術壁壘與成長潛力的細分領域龍頭仍有較高配置價值。
市場熱點方面，科技股全面走強，芯片板塊掀漲停潮，存儲芯片、汽車芯片、先進封裝、MCU芯片等細分板塊紛紛單邊上揚。海光信息、新相微、炬光科技、金信諾等批量20%漲停，崇達技術、中科曙光、滬電股份等逾40股漲停或漲超10%。
消息面，日前，工信部在國新辦發(fā)布會上表示，下一步將加快高端算力芯片、工業(yè)多模態(tài)算法等技術攻關，推進智能體開發(fā)部署，發(fā)展人形機器人等終端產品。
據CFM閃存市場最新報告，預計包括中國企業(yè)在內的各大原廠四季度存儲芯片將迎來價格普漲行情，為明年春季行情走勢奠定基調。
華金證券稱，在以GPT、Gemini等大模型為代表的人工智能浪潮下，訓練數據和參數規(guī)模快速增長。隨著深度學習算法的優(yōu)化、模型的成熟，推理型智能體AI對訓練與推理計算需求的數量級提升，定制化ASIC需求增加，建議關注定制化ASIC帶來的投資機會，包括算力芯片、PCB和光模塊。
機器人產業(yè)鏈全線發(fā)力上攻，人形機器人、PEEK材料、電機制造、機器視覺等細分板塊紛紛放量拉升，其中減速器、特斯拉概念等板塊指數創(chuàng)歷史新高。鼎泰高科、鳳凰光學、華工科技、大族激光等批量漲停。
今日上午，“2025 Inclusion·外灘大會”在上海黃浦世博園區(qū)開幕，本屆大會首次設置“機器人小鎮(zhèn)”，匯聚超過40家國內外知名具身智能企業(yè)。
開源證券表示，近期特斯拉機器人消息不斷，同時四季度國內宇樹、智元等頭部機器人明星企業(yè)加速資本化，小米、賽力斯、理想等主機廠或發(fā)布人形機器人新品。2026年國產機器人出貨量有望迎來10倍增長。四季度機器人板塊有望在海內外共振下，開啟面向2026年全年的大貝塔。
